Инвестидея: как можно заработать на токенах Binance Smart Chain

Мнения экспертов могут не совпадать с позицией редакции. «РБК-Крипто» не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях. Криптовалюта — это волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам.

На фоне растущих комиссий за транзакции в сети Ethereum пользователи стремятся найти более выгодный способ их отправки. Среди прочих выигрышно выделяется сеть Binance Smart Chain, которая, несмотря на ее меньшую по сравнению с ETH децентрализованность, привлекает все больше новых пользователей.

Объем заблокированных средств в BSC DeFi уже превышает $13 млрд. Так как до Ethereum 2.0 и решения проблемы масштабируемости еще пара лет, в ближайшее время сеть BSC может стать выгодной альтернативой Ethereum. Расчет в рамках инвестиционной идеи строится на докапитализации токенов BEP-20 и повышенном спросе на сеть BSC.

Можно сформировать среднесрочный (5-6 месяцев) портфель токенов BEP-20 в следующих пропорциях:

1. BNB — 20% (токен биржи Binance)

2. ONT — 15% (токен Otology, изначально появившийся на платформе NEO, и в последствии запустивший собственную сеть. Некоторое время назад токены ONT стали доступны также и на BEP-20).

3. CAKE — 15% (токен PancakeSwap, децентрализованной биржи, запущенной на BSC).

4. TWT — 15% (Trust Wallet Token, нативный токен для владельцев Trust Wallet, мобильного криптокошелька)

5. SPARTA — 10% (Spartan Protocol, аналог технологии децентрализованной биржи UniSwap).

6. XVS — 15% (Venus, проект криптокредитования для выплаты ссуд или предоставления пользователями ликвидности для получения процентов).

7. ALICE — 5% (MyNeighborAlice, токен мультиплеерной игры на BSC, отдаленно напоминающий неплохо подорожавший проект Decentraland).

8. BAKE — 5% (BakeryToken, децентрализованная биржа на BSC).

По такому портфелю можно ожидать доходность порядка 60-80% годовых, при рисках просадки на уровне 30%.

Почему идея может сработать

К плюсам портфеля относится его диверсификация (токены децентрализованных бирж, DeFi, доходный фарминг, мобильные приложения, кредитование), а также невысокий уровень капитализации активов, что, на фоне роста популярности BSC и токенов BEP-20 как альтернативы другим сетям, может привести к докапитализации сектора уже в ближайшие месяцы. На фоне текущей ситуации с Ethereum и активного развития экосистемы Binance, в ближайшее время спрос на BSC кажется очевидным.

В каком случае идея не сработает

К рискам портфеля относится то, что почти все токены завязаны на одном протоколе (BSC), вследствие чего от его безопасности и надежности будет зависеть не только динамика активов, но и их будущая ликвидность. Также к рискам является перехват инициативы со стороны конкурирующих блокчейн-проектов, например Cardano или Polkadot, или снижение стоимости транзакций в ERC-20. К общим фактором риска можно отнести снижение капитализации всего крипторынка, на фоне начала коррекции в наиболее капитализированных криптовалютах и токенах.

Вероятность

В связи с большим количеством факторов, которые могут повлиять на изменение стоимости портфеля, вероятность реализации данной инвестиционной идеи оценивать трудно, но я классифицирую такой сценарий как высоковероятный (около 70%). В данном случае я исхожу из позитивного изменения стоимости токенов платформ в прошлом, а также устойчивости текущего бычьего тренда на крипторынке в целом.

— «Пузырь биткоина лопнет после $300 тыс.». Прогноз Бобби Ли

— «Не мода, а тенденция». Одобрит ли SEC первый биткоин-ETF в США

— Глава ВТБ назвал биткоин «обреченным»

Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.