Инвестидея: Стратегия для криптовалюты Toncoin

«РБК-Крипто» не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях. Криптовалюта — это волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам.

Думаю многие согласятся, что TON стал блокчейном, вокруг которого в 2024 году сформировался наибольший ажиотаж. Но его перспективы просматривались еще в начале 2023 года.

Делая обзор монеты Toncoin в феврале 2023 года, я обозначил ее рост на $10-11, но считал тогда, что это будет только частью движения, и после коррекции рост продолжится вплоть до $25-40. Но сегодня уже многое выглядит не так красиво.

Все основные новости, такие как эмиссия стейблкоина USDT в сети TON, монетизация рекламного трафика за TON или продажа внутренних NFT за TON, случились на текущем отрезке роста. Из сильных бычьих событий остался только листинг на спотовом рынке биржи Binance. Сейчас TON стоит $6,2, и это очень странно, так как горизонты перед ним открылись максимальные.

На конференции Token2049 Павел Дуров сделал анонс, что в ближайшие несколько недель появится официальный аналог сервисов Patreon и OnlyFans, где 70% от донатов будут получать авторы контента, и 30% — Telegram. У пользователей также появится возможность отправлять донаты авторам контента через TON. Но пока этого всего нет.

На днях прозвучал анонс, что Telegram запустит внутреннюю криптовалюту Telegram Stars. Этот шаг вызван необходимостью решить споры с Apple по поводу платежей внутри приложения, которые обходят систему App Store. С 12 июня все платежи за цифровые товары в ботах и мини-приложениях Telegram будут принимать только в новой валюте Telegram Stars. Однако покупки физических товаров и услуг останутся прежними.

В Telegram многие платежи осуществляются сегодня напрямую через ботов. Например, так можно официально приобрести премиум-подписку с российской карты в обход App Store. Это экономит пользователям до 40% возможной цены подписки. Вскоре они смогут покупать Telegram Stars через стандартный механизм оплаты покупок внутри приложений от Apple и Google и использовать для оплаты цифровых товаров.

В подсанкционных странах, например в России, скорее всего придется покупать Telegram Stars на P2P рынке через встроенный в мессенджер кошелек Wallet. Пока не до конца понятна политика Apple в отношении донатов создателям контента, но реализация таких платежей по логике будет реализована через бота, а значит нужно будет использовать Telegram Stars.

Теперь в Telegram появился еще и полноценный USDT, который заберет на себя ликвидность трансграничных платежей между пользователями мессенджера. Также в Telegram появляются мини-приложения кошельки для других криптовалют, а скоро любая EVM-совместимая сеть будет интегрироваться так же легко, как и TON.

Возможно, я был бы настроен на продолжение бычьего ралли по TON, но запуск игры Notcoin показал неспособность сети TON полноценно справиться всего с одним мини-приложением. Получение монет сделали в ручном режиме, чтобы не перегрузить сеть. Непонятно, как ситуация будет обстоять в будущем, когда таких приложений будет много, в них будет реализация игровых механик через NFT. Сегодня мы уже видим в играх огромные нагрузки из-за многомиллионной аудитории.

Все это открывает много вопросов, и боюсь, ни одна распределенная децентрализованная сеть не способна на сегодня справиться с подобными нагрузками, особенно, если придерживаться политики фиксированной или низкой стоимости транзакций.

Итак мы уже видим, что некоторые планы Дурова начинают рушиться, но я бы не обратил на это внимание, если бы не технический анализ графика TON/USD. После резкого падения цены TON по завершению выступления на конференции Token2049 был остановлен бычий импульс, и теперь ближайший год я не жду TON выше отметки $11.

Многим может показаться, что сейчас на рынке начало «сезона альткоинов», особенно после новостей о допуске к торгам спотовых Ethereum-ETF. Но я призываю задуматься и более трезво наблюдать за дальнейшим развитием ситуации на рынке.

Я считаю, что пик ажиотажа вокруг TON будет достигнут при добавлении монеты на Binance. Многие это понимают и будут продавать.

Рекомендую фиксировать TON в диапазоне $9-11 и искать более недооцененные монеты. Долгосрочно TON найдет сильную поддержку на $4-6 и будет постоянно от нее отскакивать на позитивных новостях.

Сейчас я больше заглядываю в будущее и хочу посоветовать перед следующим этапом эйфории не покупать TON на вершине по $8-10 и фиксировать прибыль тем, кто уже давно в сделке.

Можно сделать локальный краткосрочный трейд с покупкой на текущем уровне по $6,1 на 50% выделенного на монету депозита. На случай, если рынок пойдет вниз собирать ликвидность, можно поставить ордер на $5,5 на вторые 50%. Средняя точка входа будет $5,8, стоп-лосс выставляем на $5.2.