Инвестидея: Цели для биткоина

«РБК-Крипто» не дает инвестиционных советов, материал опубликован исключительно в ознакомительных целях. Криптовалюта — это волатильный актив, который может привести к финансовым убыткам.

Текущая ситуация на рынке цифровых активов начинает все больше напоминать начало 2020 года, года пандемии и активной «печати» новых денег. Эти деньги были необходимы для поддержания работы госучреждений, бизнеса, выплаты пособий — печатали много и активно.

Все это в итоге вызвало активный рост инфляции, обесценивая практически все ведущие валюты мира. В обратную же сторону проследовали так называемые «рисковые активы», к которым в полной мере относятся монеты и токены криптовалютной индустрии. Курс биткоина вырос с $5 тыс. до $65 — более чем в 12 раз.

Этому предшествовал переходный период между высокими ставками 2017-2019 годов и начала их активного снижения во время пандемии. Длился он около года с весны 2019 до весны 2020 года. Сейчас, если продолжать проводить параллели между этими периодами, мы находимся в фазе завершения «переходного периода», когда американский банковский регулятор ФРС ни повышает, ни понижает ставку, находясь «на паузе».

В таком режиме западный регулятор пребывает с июня прошлого года. На лето запланированы три заседания ФРС, на каждом из которых он теоретически может начать цикл снижения ставок. Чем меньше банковский процент по доллару, тем все большее внимание крупный капитал начинает обращать в сторону «рисков», что сказывается на укреплении практических всех представителей сферы цифровых активов.

Однако тут важно обратиться непосредственно к цифрам вероятностей снижения и датам. Сейчас в календаре летом значатся 3 заседания: 12 июня (вероятность повышения 0%, по оценке портала CME Group), 31 июля (вероятность: 14,3%) и 18 сентября (вероятность: 46,6%). То есть пока самые большие шансы первого снижения учетного процента приходятся на сентябрь, но тут стоит понимать, что американский ЦБ сам точно не знает, когда он начнет свою новую «голубиную» монетарную кампанию.

В текущий момент он пристально следит за двумя показателями — местным рынком труда и инфляции. Чтобы ставки начали снижать максимально быстро важно получить «комбинацию» из плохой отчетности по рынку рабочей силы и устойчивого падения инфляции.

Первые «ласточки» потенциального снижения уже прилетели — американский рынок труда 3 мая отчитался в понижающемся ключе (с начала года цифры выходили лучше прогноза). 31 мая были опубликованы цифра по инфляции PCE (личные расходы) — они также зафиксировали снижения показателей. Теперь будет крайне важно посмотреть за июньскими цифрами по нонфармам (рынок труда) — они традиционно выходят в первую пятницу месяца, а также послушать выступление Джерома Пауэлла на заседании 12 июня.

Вряд ли он напрямую скажет, что в июле-сентября ФРС точно начнет снижать ставки, но может дать намеки, а для рынка это самое важное. Вспоминаем известный постулат «покупай на слуха — продавай на фактах». Поэтому данное лето может не только принести тепло на улицу, но и обеспечить хорошие «урожаи» в криптовалюте, в частности, дать тот самый ожидаемый рост биткоина к пока еще непокоренной вершине в $100 тыс.

Технический анализ

Цена биткоина находится в коррекционной фазе бычьего тренда.

Ближайшие зоны поддержки, откуда при наличии реакции покупателей (разворотного паттерна) можно продолжать «игpать на повышение» — $65 750 и $62 750

Ключевой момент для продолжения покупок — закрепление цены выше пивотного уровня и POC (максимальные фьючерсные объемы рынка, топливо для сильного движения цены) — $69 000.

• Цели по покупкам: $71 600, $74 700, $80 000.
• Актуальность идеи: 1 квартал.
• Рекомендуется частичная фиксация ордера при достижении первого уровня или перевод в безубыток.
• Стоп-лосс выставляется за противоположную сторону от уровня входа на расстоянии, допустимом в рамках вашего мани-менеджмента.
• Рекомендуется следовать классическому правилу: не более 2-3% риска в одну сделку.