General Electric обвинили в фальсификации финансовых отчетностей
Многоотраслевую корпорацию General Electric (GE) обвинили в подтасовке данных и сокрытии важной финансовой информации. Такое обвинение выдвинул Гарри Маркополос, сообщает The Wall Street Journal.
Маркополос получил известность как разоблачитель Берни Мейдоффа — создателя финансовой пирамиды на $64,8 млрд. Сейчас Мейдофф отбывает в тюрьме 150-летний срок.
О чем говорится в отчете
Гарри Маркополос утверждает, что финансовое состояние General Electric намного хуже, чем раскрыто в отчетности, и что корпорации следует увеличить страховые резервы на $18,5 млрд. В общей сложности исследователь выявил проблемы — неточности или умышленные изменения — в бухгалтерском учете General Electric на сумму $38 млрд. Это 40% рыночной капитализации GE.
«GE занимается мошенничеством в сфере бухгалтерского учета на протяжении десятилетий, предоставляя только данные по выручке и прибыли своих подразделений, не раскрывая информации по стоимости проданных продуктов, затрат на текущую деятельность, на исследования и разработку, а также на накладные расходы», — говорится в отчете.
После публикации обвинения акции GE потеряли 11%. «General Electric — это следующий Enron», — резюмировали авторы исследования во главе с Маркополосом.
Речь идет о банкротстве американской энергетической компании Enron, произошедшем в итоге крупного скандала. Так называемое дело Enron стало одним из крупнейших банкротств в мировой истории. Основным обвинением, выдвигавшимся против компании, была фальсификация отчетности, вводившая в заблуждение инвесторов.
Как отреагировала General Electric
General Electric не согласилась с обвинениями. Генеральный директор корпорации Ларри Калп охарактеризовал действия Маркополоса как «манипулирование рынком».
«Отчет содержит ложные утверждения. Все претензии были бы сняты, если бы Маркополос задал компании вопросы перед публикацией отчета», — заявил Калп. Директор GE обвинил Маркополоса в том, что тот руководствуется личной заинтересованностью, а не финансовым анализом. В корпорации считают, что отчет сделан, чтобы поддержать тех участников рынка, у которых открыты короткие позиции по акциям GE.
Маркополос не скрывает, что он и его коллеги работают с хедж-фондом, который делает ставку на снижение стоимости акций GE. Они предоставили хедж-фонду результаты своего расследования и получат причитающуюся им часть от любых доходов от торговых операций с акциями General Electric.
По словам Маркополоса, группа авторов отчета также поделится своими выводами с Комиссией по ценным бумагам в надежде получить денежное вознаграждение в рамках программы по защите осведомителей.
Гарри Маркополос, бостонский инвестор, ставший впоследствии следователем, еще за несколько лет до того, как была раскрыта афера Мейдоффа, поставил о ней в известность Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, но его сигнал был проигнорирован, писала тогда The Wall Street Journal.
Количество потерпевших от финансовой пирамиды Мейдоффа исчисляется миллионами. В последние несколько лет Маркополос помог разоблачить аферу с иностранной валютой в нескольких банках.
SEC и министерство юстиции уже ведут расследование деятельности General Electric на предмет потенциальных проблем бухгалтерского учета, которые выявились за последние два года, сообщает The Wall Street Journal.
Что будет с акциями
Сразу после выхода новости о возможных финансовых махинациях акции GE потеряли 11%. В результате самого сильного в процентном соотношении падения с апреля 2008 года котировки General Electric достигли семимесячного минимума.
В тот же день гендиректор компании Ларри Калп приобрел акции General Electric на сумму $2 млн по цене $7,93 за штуку. Это второй крупный пакет акций компании, который Калп приобрел за неделю. До этого управленец купил пакет акций General Electric на сумму $3 млн по цене $9,03 за бумагу. Пресс-секретарь компании заявила, что покупки акций отражают доверие Калпа к компании.
Аналитики JP Morgan считают, что акции General Electric в течение года могут потерять 42% и достичь цены в $5 за штуку.