Фонд Далио купил акции NVIDIA и Netflix и снизил долю в Johnson & Johnson
Фонд Bridgewater Associates, основанный легендарным инвестором Рэем Далио, представил результаты деятельности в третьем квартале 2023 года. Один из крупнейших в мире хедж-фондов зашел в акции полупроводниковых компаний NVIDIA, Broadcom, Netflix и снизил долю в Johnson & Johnson. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
По данным сервиса GuruFocus, отслеживающего операции крупнейших фондов США, наибольшую долю в портфеле Bridgewater Associates по состоянию на 30 сентября 2023 года занимали бумаги биржевого фонда iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (5,52% от портфеля). Также большую долю в портфеле фонда имели акции бумаги инвестиционного фонда iShares Core S&P 500 ETF (5,31%) и акции Procter & Gamble (4,23%). Общая стоимость инвестпортфеля фонда на конец третьего квартала составляла чуть менее $16,55 млрд, на топ-10 бумаг приходилось 30,76%. Всего в портфеле было 742 наименования.
Рэй Далио основал инвестиционную компанию Bridgewater Associates в 1975 году. В октябре 2022 года Далио покинул пост главы, передав все свои права голоса совету директоров. Сейчас должность генерального директора Bridgewater Associates занимает Нир Бар Деа. Далио значится на сайте фонда как его основатель и советник IT-директора.
Новые позиции в портфеле Bridgewater Associates
Bridgewater Associates открыл позиции в 130 акциях. Самые крупные покупки — бумаги чипмейкеров Broadcom и NVIDIA, а также стримингового сервиса Netflix. В минувшем квартале фонд приобрел более 54,04 тыс. акций Broadcom, при средней цене покупки $866,82 на акцию общая стоимость пакета составила $44,84 млн.
Bridgewater Associates также купил 48,11 тыс. акций NVIDIA, стоимость которых можно оценить в $21,54 млн при средней цене покупки $448,03 за бумагу.
Что касается Netflix, то в третьем квартале фонд купил 94,95 тыс. акций этой компании. При средней цене покупки $423,91 на акцию общая стоимость пакета составила $40,25 млн.
Также фонд зашел в акции инвесткомпании Apollo Global Management, игровой студии Electronic Arts, нефтесервисной компании Baker Hughes, медиакомпании Thomson Reuters и ряда других.
От каких бумаг хедж-фонд полностью избавился
По результатам третьего квартала Bridgewater Associatesполностью закрыл 88 позиций. В частности, фонд продал акции американской агрохимической компании Corteva, игровой студии Activision Blizzard, чипмейкеров TSMC, Micron и Texas Instruments, а также бумаги ряда других компаний. Помимо этого, фонд избавился от бумаг биржевого фонда на золото iShares Gold Trust.
Другие сделки Bridgewater Associates
Фонд сократил позиции в 214 бумагах. Заметнее всего Bridgewater Associates снизил долю в холдинге Johnson & Johnson (позиция сократилась на 14,37%).
Была также продана часть бумаг биржевого фонда Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, который ориентирован на развивающие рынки (-23,91%), бигтеха Alphabet (-19,44%), платежной системы Visa (-16,62%), брокерской компании Interactive Brokers (-91,97%), фармкомпаний Amgen (-83,32%), Regeneron Pharmaceuticals (-39,81%) и Eli Lilly (-45,59%). Кроме того, фонд сократил позицию в нефтяных компаниях ConocoPhillips (-98.6%) и Chevron (-94,91%).
Но были и позиции, в которых Bridgewater Associates нарастил долю. Заметно относительно всего портфеля увеличились позиции в фонде iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (позиция выросла на 6,98%), компании Coca-Cola (+9,51%), нефтесервисной компании SLB (+113,44%), IT-компании Cisco Systems (+44,67%), а также фондах на Китай Shares China Large-Cap и iShares MSCI China ETF (+26,09% и +36,15% соответственно).