ЦБ представил профучастникам концепцию разблокировки иностранных бумаг
Банк России представил концепцию механизма обмена замороженных иностранных ценных бумаг российских инвесторов (на сумму до ₽100 тыс. на один портфель) на заблокированные в российском периметре активы иностранцев на счетах типа С, сообщает Frank Media со ссылкой на источники.
На встрече с профессиональными участниками рынка в пятницу, 17 ноября, представители регулятора обозначили предварительные планы по обмену активов. Собственные источники «РБК Инвестиций» на финансовом рынке подтвердили проведение данной встречи с брокерами и доверительными управляющими и озвученную на ней концепцию. Со стороны Банка России в ней участвовали директор департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Кирилл Пронин, директор департамента инвестиционных финансовых посредников Ольга Шишлянникова, а также ее заместитель Ольга Сизова.
Обмен заблокированными активами может проходить не в форме биржевых торгов, но «по рыночной цене».
На какой площадке и как будут проходить торги, информации пока нет.
Правкомиссия подготовит перечень ИЦБ, которые инвесторы смогут заявить для участия в сделках, пишет Frank Media со ссылкой на участника встречи.
Издание приводит описанный регулятором план обмена активов:
- Организатор торгов через депозитарии направит приглашения делать оферты. Депозитарии должны уведомить своих клиентов о том, что они вправе делать оферты по продаже заблокированных иностранных ценных бумаг.
- Инвесторы будут направлять оферты по продаже своих бумаг через брокеров, которые совместно с организатором торгов должны проконтролировать пороговую сумму реализации в ₽100 тыс.
- В рамках обмена иностранные ценные бумаги россиян будут обособляться депозитариями на специальном разделе счета депо, чтобы затем уже проданные ИЦБ были перечислены на счет организатора торгов.
- Когда клиенты направят оферты и их соберет организатор торгов, он направит приглашение на покупку выставленных к продаже ИЦБ непосредственно нерезидентам. А они должны будут направить оферту своим посредникам.
- Нерезиденты переведут на счет организатора торгов денежные средства, в том числе со счетов типа С, для этого нужно будет внести изменение в режим этих счетов.
- Денежные средства от нерезидентов будут перечислять на счета, указанные в офертах, вместе со списком проданных ценных бумаг и цен, по которой совершены сделки. Затем брокер может перечислять деньги на счета клиентов, если клиент примет такое решение. При этом за процедуру обмена плата с клиентов российских профучастников взиматься не будет.
Точный порядок проведения разрабатывает правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций совместно с советом директоров Банка России.
«Детали работы схемы подлежат уточнению», — подчеркнул источник «РБК Инвестиций».
Президент России Владимир Путин 8 ноября подписал указ № 844, который регламентирует продажу нерезидентам заблокированных иностранных ценных бумаг российских инвесторов на счетах в НРД в обмен на средства на счетах типа С. Новый документ позволяет торговать иностранными ценными бумагами, которые учитываются на зарубежных счетах, если информация о них раскрыта Федеральной налоговой службе России (ФНС).
Счет типа С — это специальный счет, который могут открыть инвестору-нерезиденту в банке, у брокера, в депозитарии. На него, в частности, могут перечислять дивиденды по акциям и купоны по облигациям в рублях. В ноябре 2022 года общий объем средств на счетах типа С в ЦБ оценили более чем в ₽280 млрд. В апреле этого года замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что совокупный объем активов на счетах типа С сопоставим с объемом замороженных российских активов за рубежом.
Действие указа № 844 касается замороженных иностранных бумаг частных инвесторов объемом до ₽100 тыс. По оценке главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, к этой категории относятся более 80% российских инвесторов. Порядок расчета стоимости бумаг и условия обмена замороженными активами определит правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. При этом брокеры и торговые площадки не должны взимать с физлиц-резидентов комиссию за операции по обмену активами.
Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин заявил, что Банк России надеется, что механизм обмена заблокированными активами инвесторов заработает на практике, однако для этого требуется согласие зарубежных регуляторов. При этом ЦБ ранее сообщал, что не обсуждает вопрос разблокировки иностранных активов на счетах НРД ни с зарубежными регуляторами, ни с потенциальными участниками обмена заблокированными активами. В Еврокомиссии сообщили РБК, что у них нет информации о планах по обмену замороженными активами с Россией и переговоры по этому вопросу не ведутся.
О том, что ЦБ и Минфин готовят указ, который позволит обменять заблокированные в НРД активы на деньги со счетов типа С, стало известно в августе 2023 года. Министр финансов Антон Силуанов тогда заявил, что на первом этапе планируется разблокировать по этому механизму активы примерно на ₽100 млрд. По его словам, заблокированные активы есть у 3,5 млн российских инвесторов, а совокупная стоимость таких активов оценивается в ₽1,5 трлн.