В «БКС Мир инвестиций» назвали три бумаги для шортистов в ближайшее время
Материал носит исключительно ознакомительный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Аналитики «БКС Мир инвестиций» назвали три бумаги на российском рынке, которые могут упасть в ближайшее время. Шортистам стоит присмотреться к акциям АЛРОСА, «Газпром нефти» и мини-фьючерсу на индекс Мосбиржи.
«Российский рынок акций пытается развить отскок из района 3000 по индексу Мосбиржи, но пока восстановление не выглядит уверенным. Более того, на отскоке участники рынка, которые не верят в рост, могут наращивать короткие позиции», — написали аналитики.
АЛРОСА
Цена акций может упасть ниже ₽70. Это на 2,2% меньше текущей цены
Акции АЛРОСА в последнее время росли против рынка. С начала месяца бумаги подорожали на 9,7%, а индекс Мосбиржи упал на 4,22%. Но в «БКС Мир инвестиций» не удивлены отскоку акций АЛРОСА даже при слабом рынке, поскольку ранее бумаги алмазодобывающей компании были под давлением.
Фундаментально аналитики сохраняют негативный взгляд на акции из-за слабости ценовой конъюнктуры на рынке алмазов. Кроме того, страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) с 1 января 2024 года вводят прямой запрет на алмазы из России, хотя быстрая фактическая реализация этой меры и вызывает сомнения у аналитиков. С 1 марта также будет действовать запрет на импорт алмазов, которые обработаны за пределами России.
Сейчас акции АЛРОСА находятся на максимумах с момента дивидендной отсечки в октябре. Индикатор RSI сигнализирует о перекупленности бумаг.
RSI (Relative strength index, индекс относительной силы) — это индикатор технического анализа, показывающий соотношение положительных и отрицательных изменений цены финансового инструмента. То есть RSI демонстрирует, с какой силой менялась цена актива. Считается, что если RSI находится ниже 30%, то цена актива упала быстро, вследствие чего он стал перепроданным.
«Газпром нефть»
Акции могут снизиться до ₽810 еще до дивидендной отсечки 27 декабря. Это предполагает потенциал падения на 3,8% с текущих значений
Акции «Газпром нефти» держались лучше рынка в последнюю волну снижения. Поддержку котировкам оказывают ожидаемые дивиденды. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить по итогам девяти месяцев 2023 года ₽82,94 на акцию, что по текущим ценам дает дивдоходность в 9,8%. Но аналитики предупредили, что отсечка приближается и дивидендный гэп в акциях будет внушительным. Кроме того, против акций «Газпром нефти» играют заметное падение цен на нефть и курс доллара ниже ₽90. Накануне стоимость барреля Brent впервые с июня упала ниже $73.
Мини-фьючерс на индекс Мосбиржи
Аналитики указали на неопределенность ситуации на широком рынке: индекс Мосбиржи два дня подряд пытался отскочить, но уйти выше 3050 пунктов ему так и не удалось. По итогам основной торговой сессии бенчмарк был на отметке 3032,22 пункта (+0,41% к уровню закрытия предыдущей сессии). С начала декабря бенчмарк потерял 4,22%.
«Возможно, открыть шорт по фьючерсу на индекс — если не спекулятивный, то для страховки позиций в акциях — неплохая идея», — считают аналитики.
Они отметили, что мини-фьючерс на индекс Мосбиржи (речь идет об инструменте MMZ3 с исполнением 21 декабря 2023 года) торгуется практически на том же уровне, что и сам индекс. Но уже в пятницу, 15 декабря, ожидается дивидендный гэп в акциях ЛУКОЙЛа, что отнимет у индекса 25–30 пунктов.
Особенность мини-фьючерса на индекс Мосбиржи заключается в его низкой стоимости. Если стоимость обычного фьючерса на индекс Мосбиржи (MIX) сейчас превышает ₽300 тыс., то мини-фьючерс (MXI) можно купить чуть более чем за ₽3 тыс. Более низкая цена означает, что при торговле таким инструментом с плечом на счете можно иметь меньшую сумму для гарантийного обеспечения.