«БКС Мир инвестиций» обновили подборку акций для среднесрочных инвесторов
«БКС Мир инвестиций» обновили список из пяти интересных акций для среднесрочных инвесторов. В подборку вошли бумаги ЛУКОЙЛа и привилегированные акции «Ростелекома».
ЛУКОЙЛ
Целевая цена на горизонте 12 месяцев — ₽10 300, потенциал роста с учетом цен вечером 1 апреля — 34,8%
По мнению аналитиков, акции ЛУКОЙЛа интересны как ставка на высокие дивиденды в 2024 году. На горизонте 12 месяцев дивдоходность бумаг, по прогнозам брокера, может достичь 12–14% на фоне комфортных цен на нефть при слабом рубле.
Ранее совет директоров уже рекомендовал выплатить по итогам 2023 года по ₽498 на акцию, что по текущим ценам дает 6,6% дивдоходности. Последний день покупки бумаг под дивиденды — 6 мая.
Еще один потенциальный драйвер для ЛУКОЙЛа — это выкуп собственных акций у нерезидентов с дисконтом. В августе 2023 года «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил, что компания обратилась к властям за разрешением выкупить до 25% своих акций у нерезидентов с дисконтом в 50%. Позднее вице-премьер России Александр Новак подтвердил, что обращение рассматривают. Однако с тех пор не было новостей о том, что компания получила необходимое разрешение. По оценкам аналитиков «БКС Мир инвестиций», если планы ЛУКОЙЛа все-таки реализуются, это могло бы повысить справедливую цену акций на 15–34%.
«Ростелеком» (привилегированные акции)
Целевая цена на горизонте 12 месяцев — ₽110, потенциал роста — 29%
В последние недели заметно подорожали акции «Ростелекома» на фоне ожидания IPO цифрового сегмента. В «БКС Мир инвестиций» указали, что выход бизнеса на публичные торги раскроет его стоимость в структуре группы.
«При этом привилегированные акции заметно отстают от динамики обыкновенных бумаг. Объективных причин для сильного расхождения стоимости акций нет — по каждому типу акций платятся равные дивиденды, крупная премия за право голоса не имеет смысла — «Ростелеком» контролируется государством», — отметили аналитики.
Они считают, что постепенно разница в цене между обыкновенными и привилегированными акциями должна сократиться. Ключевым драйвером для этого станет рекомендация по дивидендам за 2023 год — по словам аналитиков, равные дивиденды по каждому типу акций подсветят привлекательность «префов».
Помимо ЛУКОЙЛа и «Ростелекома», аналитики «БКС Мир инвестиций» считают, что среднесрочным инвесторам могут быть интересны еще три бумаги:
- Сбербанк. Целевая цена — ₽410, потенциал роста — 36,5%;
- «ТКС Холдинг» (головная структура «Тинькофф») — ₽5400, потенциал роста — 68,5%;
- ММК — ₽80, потенциал роста — 42%.
Ранее в подборку входили также расписки X5 Group и «Южуралзолота».