«Финам» назвал 10 акций с самой высокой дивидендной доходностью

«Финам» назвал десять акций на российском рынке с самой высокой потенциальной дивидендной доходностью на горизонте следующих 12 месяцев. Аналитики также рассказали о своих фаворитах и оценили потенциал роста их котировок. Об этом сообщается в стратегии «Финама» на второй квартал 2024 года (есть в распоряжении «РБК Инвестиций»).

Топ-10 акций с высокой дивидендной доходностью

1. «Сургутнефтегаз» (привилегированные акции). Ожидаемый размер дивидендов на ближайшие 12 месяцев — ₽11,8. Доходность по текущим ценам — 17,7%.
2. «Татнефть». Ожидаемый дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽115. Доходность — 16,2%.
3. «Газпром нефть». Дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽105,1. Доходность — 13,7%.
4. ЛУКОЙЛ. Дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽1060. Доходность — 13,7%
5. «Совкомфлот». Дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽16,9. Доходность — 12,9%.
6. «Газпром». Дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽20. Доходность — 12,3%.
7. МТС. Дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽35. Доходность — 11,6%.
8. «Транснефть»-ап. Дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽191. Доходность — 11,6%.
9. «Роснефть». Дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽66. Доходность — 11,4%.
10. «Башнефть»-ап. Дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽249,7. Доходность — 11,1%.

«Статус дивидендного героя сохраняется за нефтегазовым сектором», — говорится в обзоре «Финама». При этом аналитики отмечают, что в последние месяцы появились риски для сектора: санкции усложняют экспорт в Индию, атаки беспилотников приостанавливают работу НПЗ, дисконт на российскую нефть вырос выше отметки $15 за баррель. Однако эксперты позитивно смотрят на сектор из-за повышенных рублевых цен на нефть и высоких дивидендов. Ожидается, что котировки нефтяных компаний вырастут на 15–20% в перспективе года.

Фавориты на рынке акций

«Финам» назвал топ-20 инвестиционных идей на рынке акций России, США и Китая. На российском рынке у брокера восемь фаворитов.

«Русагро»

Целевая цена — ₽1892. Потенциал роста — 27,8%.

Аналитики отмечают рекордные финансовые результаты «Русагро» за прошлый год и позитивный прогноз по урожаю в 2024 году. Кроме того, драйвером роста бумаг станет редомициляция и выплата дивидендов за 2023 год с потенциальной доходностью около 13%.

Fix Price

Целевая цена — ₽374,6. Потенциал роста — 18%.

«Финам» ожидает возобновление дивидендных выплат после завершения редомициляции Fix Price в Казахстан. По итогам 2024 года, если компания выплатит 100% скорректированного денежного потока, дивидендная доходность может превысить 12%.

«Аэрофлот»

Целевая цена — ₽54. Потенциал роста — 11%.

Финансовые показатели «Аэрофлота» за прошлый год значительно увеличились. Выручка за год выросла на 48,1%, до ₽612,2 млрд, а чистая прибыль составила ₽10,3 млрд против убытка в ₽41,5 млрд в 2022 году. Рост пассажиропотока в 2024 году может стать драйвером для бумаг «Аэрофлота».

«Роснефть»

Целевая цена — ₽669,7. Потенциал роста — 16,6%.

Аналитики выделяют «Роснефть» в секторе благодаря масштабному проекту развития «Восток Ойл» и потенциалу по снижению долговой нагрузки. Компания также выплачивает дивиденды.

«Интер РАО»

Целевая цена — ₽4,8. Потенциал роста —12,7%.

Компания в числе фаворитов из-за стабильных дивидендов. За 2023 год совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере ₽326 на акцию, что предполагает дивдоходность около 8%.

«Другим драйвером может стать стабильный рост финансовых показателей компании. «Интер РАО» успешно расширяет производственные мощности и выигрывает от индексации тарифов на электроэнергию», — говорят аналитики.

ЛУКОЙЛ

Целевая цена — ₽8395. Потенциал роста — 8,22%.

Компания привлекает своими дивидендами. Также эксперты обращают внимание, что ЛУКОЙЛ накопил почти ₽1,2 трлн денежных средств, что соответствует 22% от текущей капитализации компании. По их мнению, это дает надежду на частичный выкуп акций у нерезидентов с дисконтом.

АЛРОСА

Целевая цена — ₽86,6. Потенциал роста — 10%.

В «Финаме» считают, что санкционные риски АЛРОСА уже практически полностью реализованы. В 2024 году аналитики ожидают рост финансовых показателей.

Московская биржа

Целевая цена — ₽240. Потенциал роста — 5,3%.

По итогам 2023 года площадка показала рекордные операционные и финансовые результаты. Эксперты полагают, что благодаря ряду факторов, таких как рост базы инвесторов, расширение инвестиционных инструментов и новые IPO, бизнес Мосбиржи продолжит «уверенно смотреться» в следующие годы.