Сколько денег и когда инвесторы получат от обмена замороженными активами
13 августа брокер «Инвестиционная палата» отчитался о продаже активов иностранным инвесторам на ₽8,1 млрд, что составляет почти четверть от предъявленного россиянами объема (₽35,3 млрд) в рамках процедуры обмена по 844-му указу президента. По данным организатора обмена, более 708 тыс. инвесторов частично реализовали свои ценные бумаги, а те активы, которые не подпали под обмен, останутся на счетах владельцев.
«Инвестпалата» также отмечает, что брокеры, доверительные управляющие и УК, управляющие паевыми инвестиционными фондами, получат средства от обмена заблокированными активами не позднее 13 августа. Далее эти деньги направят физическим лицам-резидентам в соответствии с регламентными сроками.
Из общей суммы ₽8,1 млрд, вырученной в ходе обмена, ₽2,7 млрд пришлось на выкупленные нерезидентами паи FinEx ETF. «Лоты на продажу ценных бумаг были максимально однородными, и на FinEx ETF приходилось около 33% активов, предложенных к продаже — соответственно, приблизительный объем выкупленных акций FinEx ETF составил около ₽2,7 млрд», — пишет в своем блоге оператор фондов FinEx.
Как отмечает компания, для типичного инвестора это означает, что если он предлагал к продаже только FinEx ETF на сумму ₽100 тыс., то в среднем должен получить от брокера около ₽8 тыс.
Также под обмен попали акции Meta Platforms (признана в России экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram), сообщили «РБК Инвестициям» источники в двух крупных брокерских компаниях. Присутствие этой бумаги в портфеле могло создать уголовные риски для держателей, допускал ЦБ в конце 2022 года.
Сделки прошли и по акциям американского ВПК, которые ранее были допущены к обмену: Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics, L3Harris, AeroVironment, Sturm, Ruger & Company. Ранее звучали предложения ограничить торги этими бумагами, однако реальных решений принято не было. Впрочем, они все равно не торгуются из-за санкций США против СПБ Биржи.
Днем ранее, 12 августа, крупные брокеры сообщили о том, что получили от «Инвестпалаты» архивы со сделками, по которым был получен акцепт (одобрение). Это официально «РБК Инвестициям» подтвердили в «СберИнвестициях», «Финаме», «Цифра брокер», БКС, инвестбанке «Синара» и управляющей компании «Первая».
Профучастники тогда отметили, что они рассчитывают объем денежных средств, которые должны получить клиенты, подавшие заявки, поэтому даты выплат у разных брокеров и управляющих компаний могут отличаться. При этом управляющие компании обязаны выплатить деньги в течение пяти дней — до 19 августа, согласно решению совета директоров Банка России от 26 декабря 2023 года.
«РБК Инвестиции» собрали информацию для инвесторов о том, когда профучастники начнут начислять средства от замороженных активов на счета клиентов.
«Альфа-Инвестиции»
Инвесторы, которые подали заявку на участие в процедуре, могут отследить статус поручения в личном кабинете, сообщили «РБК Инвестициям» в службе поддержки брокера.
Денежные средства поступят на счета клиентов до 14 августа включительно, отметили в «Альфе». Одновременно с зачислением денег спишут бумаги. Те активы, которые не были проданы, останутся в портфеле. Предполагается, что весь процесс выкупа завершится к 1 сентября.
УК «Первая»
Директор по правовым вопросам УК «Первая» Олег Горанский сообщил «РБК Инвестициям», что расчеты по выкупленным бумагам начались с 13 августа и продлятся до следующего понедельника, 19 августа. При этом основной пик выплат ожидается в четверг, 15 августа, отметил он.
Горанский поделился информацией о том, что в среднем количество проданных активов по каждому клиенту составило около 30% от общего числа предъявленных к выкупу бумаг. «При этом есть отдельные клиенты, у кого продали всего 14% бумаг. Но есть и такие счастливцы, по которым продалось более 80%. Поэтому это индивидуальная история, но средняя температура по палате — это 30%», — приводит цифры топ-менеджер.
«Финам»
В пресс-службе брокера отметили, что инвестору не потребуется совершать никаких действий для получения средств от заблокированных активов, достаточно просто дождаться исполнения заявки и зачисления.
В «Финаме» не назвали точной даты начала зачисления денежных средств от процедуры обмена, однако отметили, что они начнутся в ближайшее время. «РБК Инвестиции» убедились, что выплаты от заблокированных активов начали поступать на брокерские счета. Например, 13 августа брокер начислил одному из клиентов около 30% от стоимости тех активов, которые тот заявил к обмену.
Руководитель управления развития клиентского сервиса финансовой группы «Финам» Дмитрий Леснов рассказал «РБК Инвестициям», что брокер получил сообщение от «Инвестпалаты», согласно которому прием заявок от покупателей-нерезидентов может быть продлен до 1 сентября. «До 1 сентября мы ожидаем, что, возможно, еще какой-то ряд сделок будет проходить по счетам клиентов, и в течение августа месяца мы эти сделки будем рассчитывать и будем зачислять денежные средства на счета своих клиентов. То есть, по сути, получается, что обмен будет растянут во времени», — отметил Леснов.
В то же время «Инвестпалата» в своем-релизе не говорит о возможности дополнительных расчетов до конца августа. «РБК Инвестиции» направили запрос в пресс-службу брокера. Ранее Минфин давал ориентир, что обмен полностью должен завершиться до 1 сентября.
«Т-Инвестиции»
В брокере сообщили, что получили информацию о частичном исполнении заявок на продажу заблокированных активов и уже обновили статус поручений клиентов. «Организатор торгов провел распределение средств в соответствии с заявками от инвесторов. Большая часть клиентов уже получила их, скоро эта информация отобразится в мобильном приложении. Все средства будут зачислены на брокерские счета в срок до пяти рабочих дней, согласно решению совета директоров Банка России», — говорится в сообщении инвестиционной компании.
Заявки, которые не были выкуплены, продолжат действовать до 31 августа, отметили в «Т-Инвестициях».
Один из клиентов брокера сообщил «РБК Инвестициям», что ему начислили 10% от поданной заявки. Другому клиенту «Т-Инвестиций» обменяли 25% от заявки. Среди бумаг, по которым удовлетворили выплаты, были Transocean, Bluebird, Vipshop, Rhythm Pharma, а также фонд FinEx «Акции Китая».
УК «Т-Капитал»
Фонды УК «Т-Капитал» были частично выкуплены. Средства пайщикам будут зачислены в течение ближайших недель, сообщили в компании.
«БКС Мир инвестиций»
В брокере сообщили, что распределили все полученные средства от организатора торгов между своими клиентами. «Все выплаты инвесторам, которые ранее подавали заявки на обмен, планируется завершить до конца сегодняшнего дня», — добавили в БКС. Позднее в инвестиционной компании уточнили, что выплатили клиентам все средства, полученные от организаторов торгов в рамках обмена заблокированными активами.
«РБК Инвестиции» также направили запросы в «СберИнвестиции», «ВТБ Мои Инвестиции», «Цифра брокер» и «Газпромбанк Инвестиции».
В ноябре 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ № 844. Документ регламентировал возможность для российских инвесторов продать заблокированные «недружественные» иностранные ценные бумаги нерезидентам. Инвесторам-нерезидентам разрешили расплатиться за эти бумаги средствами со счетов типа С (на них копятся купоны и выплаты от погашений облигаций, а также дивиденды по акциям).
В марте Минфин назначил организатором торгов заблокированными активами российских инвесторов «Инвестиционную палату». Выкуп замороженных активов россиян и их последующий обмен проходили в четыре этапа, это заняло несколько месяцев.
В сообщении об итогах торгов «Инвестпалата» отметила, что она рассматривает возможность провести дополнительный раунд продажи ценных бумаг, для этого требуется получить необходимые разрешения.