Портфель гуру: топ-5 акций от тайного фонда мормонской церкви

Более полувека мормоны создавали один из крупнейших в мире фондов, о котором за пределами их церкви никто не знал. Известно о нем стало в конце 2019 года, когда его бывший портфельный менеджер пожаловался в Налоговое управление США.

Он рассказал, что фонд под названием Ensign Peak Advisors накопил $100 млрд. Информатор также утверждал, что церковь ненадлежащим образом использовала часть средств. Представители Церкви Иисуса Христа Святых последних дней — официальное название мормонской церкви — отвергали эту информацию.

«Мы стараемся сохранять анонимность», — говорил The Wall Street Journal глава Ensign Peak Роджер Кларк.

Офис фонда располагается в столице американского штата Юта — городе Солт-Лейк-Сити. Здесь же находится международная штаб-квартира мормонов. В церкви признали, что размер фонда — «тщательно скрываемая тайна», так как он зависит от пожертвований 16 млн членов церкви по всему миру, отмечает WSJ. По закону церковь не обязана публично сообщать о своих финансах.

Однако жалоба бывшего менеджера фонда оказала на нее давление. По словам источников WSJ, теперь большинству сотрудников Ensign Peak Advisors не говорят, сколько активов находятся под управлением фонда. Немногие понимают, для чего нужны эти деньги. Но Кларк отметил, что средства необходимы на черный день, чтобы использовать их в тяжелые для экономики времена.

В 2020 году на сайте Комиссии по ценным бумагам  и биржам США начали появляться квартальные отчеты фонда. В топ-5 активов Ensign Peak Advisors входят акции некоторых из самых известных и крупных технологических компаний США. Посмотрим, что это за бумаги.

Акций в портфеле — почти 17,5 млн

История компании началась в 1970-х годах, когда понятие персонального компьютера только появилось. Теперь она выпускает не только компьютеры, но и смартфоны, планшеты, умные часы. За новыми iPhone выстраиваются огромные очереди, и люди даже продают в них места.

Спустя более 40 лет после основания, в 2020 году, капитализация  Apple достигла $2 трлн. Бренд компании стал самым дорогим по версии Forbes — с оценкой в $241,2 млрд.

В четвертом квартале прошлого года фонд мормонской церкви продал более 1,7 млн акций Apple. За 2020 год бумаги компании выросли на 80,75%. Тем не менее 29 марта они торговались на 8,52% ниже, чем в начале этого года. За последние три месяца пакет акций Apple в портфеле Ensign Peak Advisors подешевел почти на $197,5 млн, если число бумаг не поменялось.

Фото: «РБК Инвестиции»

Акций в портфеле — более 8,8 млн

Компания появилась в 1975 году благодаря Биллу Гейтсу и Полу Аллену. Хотя Гейтс уже отошел от активного управления Microsoft и больше занимается благотворительностью, он по-прежнему один из самых богатых людей мира. По оценке Forbes на 2 апреля, его состояние — $128 млрд (4-е место в глобальном списке миллиардеров). Bloomberg оценивает его богатство в $141 млрд.

Microsoft производит программное обеспечение для компьютеров, мобильных телефонов и других устройств. Среди самых известных продуктов компании — семейство операционных систем Windows и пакет программ Office. Она также производит приставку для видеоигр Xbox, компьютерные мыши, клавиатуры и т. д.

Кроме того, ей принадлежат поисковик Bing, программа Skype, видеоигры, включая Minecraft, а также браузер Microsoft Edge, который пришел на замену Internet Explorer.

В четвертом квартале Ensign Peak Advisors продал почти 700 тыс. акций Microsoft. За 2020 год бумаги компании выросли в цене на 41,04%, а за последние три месяца подросли еще на 5,75%. Если состав портфеля фонда не изменился, то с начала 2021 года его пакет акций Microsoft подорожал на $113,4 млн.

Акций в портфеле — свыше 463 тыс.

Компания Джефа Безоса начинала с продажи книг. В 1995 году она запустила сайт, а уже спустя два года вышла на биржу NASDAQ. Впоследствии Amazon стала крупнейшей в мире платформой электронной коммерции по рыночной капитализации  , а Безос — самым богатым человеком в мире. По данным на 2 апреля, Bloomberg и Forbes оценивали его состояние примерно в $185 млрд.

Тем не менее в третьем квартале этого года основатель Amazon уйдет с поста гендиректора компании и станет исполнительным председателем совета директоров. Новым главой Amazon будет Энди Ясси, который сейчас возглавляет Amazon Web Services. Безос отметил, что в качестве председателя планирует сосредоточиться на новых продуктах.

За четвертый квартал фонд мормонской церкви продал почти 37,5 тыс. акций Amazon. За 2020 год бумаги компании выросли на 76,26%, однако за последние три месяца снизились в цене на 5,56%. Таким образом, с начала года по 29 марта пакет акций Amazon в портфеле фонда подешевел почти на $84 млн — при условии, что число бумаг в нем не поменялось.

Фото: «РБК Инвестиции»

Акций в портфеле — почти 544,5 тыс.

История Google началась в 1995 году в Стэнфордском университете. Работая в своих комнатах в общежитии, Ларри Пейдж и выходец из СССР Сергей Брин создали поисковую систему.

Их первыми инвесторами стали профессор Стэнфорда Дэвид Черитон и выпускник университета Энди Бехтольшейм, которые выписали им чеки на $100 тыс. каждый. После этого события, в 1998 году, официально появилась компания Google.

Она росла и в 2015 году преобразовалась в Alphabet, которая с тех пор владеет Google и другими компаниями. Холдингу принадлежат видеохостинг YouTube, операционная система Android, браузер Chrome и многие другие продукты. Он также владеет компаниями в области здравоохранения, разработки искусственного интеллекта и беспилотных автомобилей.

За четвертый квартал Ensign Peak Advisors продал 51,8 тыс. акций Alphabet. За прошлый год они выросли на 30,85%, а с начала этого года по 29 марта подросли еще на 16,73%. За последние три месяца пакет бумаг компании в портфеле фонда подорожал на $159,6 млн, если число акций не поменялось.

Акций в портфеле — 2,9 млн

Facebook появилась в 2004 году как социальная сеть для студентов Гарвардского университета, но с тех пор стала одной из крупнейших на Земле. Она занимает седьмую строчку списка 500 самых посещаемых сайтов в мире, который составляет «дочка» Amazon Alexa Internet. На первом месте расположился Google.

В 2008 году один из основателей Facebook Марк Цукерберг стал самым молодым миллиардером — ему было 23 года. По разным оценкам Forbes и Bloomberg на 2 апреля, его состояние составляет от $108,9 млрд до $113 млрд.

Facebook также принадлежит мессенджер WhatsApp, сервис Instagram, корпоративный мессенджер Workplace, а также производитель шлемов виртуальной реальности Oculus.

За 2020 год акции Facebook подорожали на 33,09%, а за последние три месяца — еще на 6,47%. В четвертом квартале Ensign Peak Advisors продал более 135 тыс. бумаг компании. Если с начала этого года число акций в портфеле фонда больше не менялось, то его пакет бумаг Facebook вырос в цене почти на $51,3 млн.

Фото: «РБК Инвестиции»

По данным на конец прошлого года, портфель ценных бумаг  Ensign Peak Advisors стоил более $44 млрд. Если за последние три месяца его состав не поменялся, то он подорожал до $47,3 млрд.

Как говорят нынешние и бывшие сотрудники фонда, Ensign Peak Advisors помимо акций владеет лесными угодьями во Флориде, а также инвестирует в крупные хедж-фонды. Например, Bridgewater Associates Рэя Далио, отмечал WSJ.

Если бы инвестор год назад вложил по ₽100 тыс. в топ-5 акций Ensign Peak Advisors, то заработал бы ₽353,9 тыс. Бумаги Apple принесли бы ему ₽91,2 тыс. Прибыль от акций Facebook и Alphabet составила бы ₽78 тыс. и ₽76,9 тыс. соответственно.

На бумагах Amazon он заработал бы ₽55,4 тыс., а на акциях Microsoft — ₽52,2 тыс. Расчеты проводились с учетом разницы курсов валют и выплаченных дивидендов, которые получают акционеры Apple и Microsoft.

Фото: «РБК Инвестиции»