«Тинькофф» возобновит торги паями двух фондов с активами более ₽800 млн
Мосбиржа с 19 сентября возобновила торги паями двух биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) под управлением УК «Тинькофф Капитал»:
- «Тинькофф Индекс Пан Азии» (TPAS);
- «Тинькофф Индекс Развивающихся рынков» (TEMS).
Валюта торгов — российский рубль, следует из сообщения площадки.
В свою очередь Национальный клиринговый центр (НКЦ) своим решением c 19 сентября снял запрет на короткие продажи по указанным бумагам.
«Торги происходят в рублях — это необходимое условие для возвращения. При этом активы по‑прежнему номинированы в валюте, и изменение ее курса влияет на стоимость паев. В фондах больше нет акций, в цепочке хранения которых были европейские депозитарии, — это еще одно условие для возобновления торгов. Сейчас все активы покупаются и продаются через СПБ Биржу», — говорится в сообщении управляющей компании.
Совокупное число пайщиков двух фондов составляет 53 тыс., по данным InvestFunds на 30 июня 2023 года. Совокупная стоимость чистых активов (СЧА) тех же БПИФов по состоянию на 15 сентября составляет ₽823,06 млн. Из них:
-
СЧА «Тинькофф Индекс Пан Азии» — ₽451,53 млн, пайщиков 29 039;
-
СЧА «Тинькофф Индекс Развивающихся рынков» — ₽371,53 млн, пайщиков 23 964.
Ранее УК «Тинькофф Капитал», управляющая семейством БПИФов «Тинькофф», перевела не только указанные, но и все остальные свои иностранные фонды на расчет в рублях. Соответствующие изменения и дополнения управляющая компания внесла 21 марта в правила доверительного управления всех валютных фондов, торги которыми ранее были приостановлены. Суть дополнений для всех фондов едина — валюта выплаты денежной компенсации при погашении инвестиционных паев изменена с долларов и евро на рубли. Кроме того, в правила добавлены пояснения, что управляющая компания будет конвертировать стоимость пая в рубли по биржевому курсу, так как в фондах по-прежнему остаются иностранные активы.
При расчете размера денежной компенсации, выплачиваемой в рублях, будет использоваться биржевой курс закрытия TOD Московской биржи на рабочий день, предшествующий дню ее выплаты. В случае отсутствия биржевого курса закрытия TOD будет использоваться биржевой курс закрытия TOM на ту же дату. Если же на указанную дату не определяются TOD и TOM, то для расчета будет применяться курс Банка России.
Аналогичная конвертация с возобновлением торгов с 21 марта произошла в фонде «Тинькофф Золото» (TGLD), с 17 апреля по той же схеме на торги вернулись четыре фонда — «Тинькофф Индекс Кибербезопасности» (TCBR), «Тинькофф Полупроводники» (TSOX), «Тинькофф Искусственный интеллект» (TRAI), «Тинькофф Индекс обратного выкупа» (TBUY). С 12 мая были возобновлены торги паями «Тинькофф Индекс экологически чистых технологий» (TGRN), «Тинькофф Индекс ФинТех компаний» (TFNX) и «Тинькофф Индекс лидеров устойчивого развития ESG» (TSST).
24 февраля Тинькофф Банк попал в санкционный список Евросоюза. Ограничения предполагают заморозку активов в юрисдикции ЕС, а также запрет для организаций и граждан стран ЕС на сделки с банком.
После этого «Тинькофф Инвестиции » решили перевести иностранные активы своих клиентов в другую компанию во избежание блокировок. С 27 февраля на время были приостановлены торги зарубежными ценными бумагами, которые обращаются на СПБ Бирже, в том числе с листингом в Гонконге. С марта торги частью иностранных бумаг, которые удалось перевести в дружественную инфраструктуру, брокер возобновил, а с июля торги по всем ценным бумагам, номинированным в USD, продолжились в стандартном режиме.
Тогда же, в феврале, после включения в санкционный список ЕС, управляющая компания «Тинькофф Капитал» приостановила торги паями 15 фондов. Пять фондов из этого списка по-прежнему не торгуются:
- «Тинькофф — Стратегия вечного портфеля в долларах США» (TUSD);
- «Тинькофф — Стратегия вечного портфеля в евро» (TEUR);
- «Тинькофф США 500» (TSPX);
- «Тинькофф Индекс акций компаний Еврозоны» (TEUS);
- «Тинькофф Еврооблигации в Евро» (TBEU).
Биржевые торги по «Тинькофф США 500» (TSPX), а также по фондам «Тинькофф Technology» (TECH), «Тинькофф Индекс IPO» (TIPO) и «Тинькофф Biotech» (TBIO) компания планирует возобновить после их разделения на две части — иностранные активы будут выделены в закрытый фонд, а к части с незаблокированными активами инвесторы получат свободный доступ.
